代碼    簡稱    12月27日 上市日期     凈值 年底收盤 折價率 折價率
                 凈值                 排名          (%)    排名
184688  基金開元  0.9334 1998.4.7       6    0.82   87.85   25
184689  基金普惠  0.891  1999.1.27      22   0.76   85.30   12
184690  基金同益  0.8945 1999.4.21      20   0.76   84.96   9
184691  基金景宏  0.7354 1999.5.18      53   0.68   92.47   45
184692  基金裕隆  0.8764 1999.6.24      29   0.74   84.44   6
184693  基金普豐  0.8731 1999.7.30      30   0.73   83.61   4
184695  基金景博  0.8847 1999.10.22     25   0.76   85.90   15
184696  基金裕華  0.9193 2000.4.24      14   0.83   90.29   34
184698  基金天元  0.9175 1999.9.20      15   0.78   85.01   11
184699  基金同盛  0.8828 1999.11.26     27   0.74   83.82   5
184700  基金鴻飛  0.843  2001.11.28     38   0.74   87.78   24
184701  基金景福  0.8403 2000.1.10      39   0.72   85.68   13
184702  基金同智  0.8966 2000.5.15      19   0.81   90.34   35
184703  基金金盛  0.8383 2000.6.30      40   0.76   90.66   39
184705  基金裕澤  0.8476 2000.5.17      37   0.76   89.66   31
184706  基金天華  0.8356 2001.8.8       41   0.75   89.76   33
184708  基金興科  0.8773 2000.7.18      28   0.82   93.47   47
184709  基金安久  0.7811 2001.8.31      46   0.75   96.02   50
184710  基金隆元  0.7427 2000.10.18     51   0.71   95.60   49
184711  基金普華  0.8205 2001.8.28      44   0.73   88.97   27
184712  基金科匯  0.9277 2001.6.20      8    0.80   86.23   16
184713  基金科翔  0.9258 2001.6.20      10   0.80   86.41   17
184718  基金興安  0.8285 2000.9.20      43   0.76   91.73   42
184719  基金融鑫  0.9954 2002.9.2       1    0.90   90.42   36
184720  基金久富  0.8576 2002.4.18      34   0.79   92.12   44
184721  基金豐和  0.9017 2002.4.4       18   0.75   83.18   2
184722  基金久嘉  0.9173 2002.8.27      16   0.76   82.85   1
184728  基金鴻陽  0.8485 2001.12.18     36   0.74   87.21   19
184738  基金通寶  0.8582 2001.9.6       33   0.77   89.72   32
500001  基金金泰  0.8653 1998.4.7       32   0.79   91.30   40
500002  基金泰和  0.8888 1999.4.20      23   0.78   87.76   23
500003  基金安信  0.9244 1998.6.26      11   0.86   93.03   46
500005  基金漢盛  0.8351 1999.5.18      42   0.73   87.41   21
500006  基金裕陽  0.8931 1998.7.30      21   0.79   88.46   26
500007  基金景陽  0.9219 1999.10.22     13   0.77   83.52   3
500008  基金興華  0.9914 1998.5.8       2    0.87   87.75   22
500009  基金安順  0.9684 1999.6.22      3    0.83   85.71   14
500010  基金金元  0.7594 2000.7.11      50   0.73   96.13   51
500011  基金金鑫  0.9058 1999.11.26     17   0.77   85.01   10
500013  基金安瑞  0.9383 2001.8.30      5    0.85   90.59   38
500015  基金漢興  0.7751 2000.1.10      49   0.69   89.02   28
500016  基金裕元  0.9276 1999.10.28     9    0.85   91.63   41
500017  基金景業  0.7268 2001.12.19     54   0.70   96.31   53
500018  基金興和  0.9329 1999.7.30      7    0.79   84.68   8
500019  基金普潤  0.8535 2001.9.4       35   0.76   89.05   29
500021  基金金鼎  0.7779 2000.8.4       48   0.73   93.84   48
500025  基金漢鼎  0.736  2000.8.17      52   0.72   97.83   54
500028  基金興業  0.7798 2001.7.27      47   0.75   96.18   52
500029  基金科訊  0.8849 2001.6.20      24   0.79   89.28   30
500035  基金漢博  0.8044 2000.10.17     45   0.74   91.99   43
500038  基金通乾  0.8675 2001.9.21      31   0.75   86.46   18
500039  基金同德  0.8843 2001.8.1       26   0.80   90.47   37
500056  基金科瑞  0.9222 2002.3.20      12   0.78   84.58   7
500058  基金銀豐  0.962  2002.9.10      4    0.84   87.32   20
注:折價率=收盤/凈值*100 
 (港澳資訊)