專業(yè)機(jī)構(gòu)第四季度推薦十大金股

　　中信證券、五糧液、中國遠(yuǎn)洋、深發(fā)展、中興通訊、張江高科、金山股份、太陽紙業(yè)、潞安環(huán)能、昆明機(jī)床簡要推薦理由

　　600030(中信證券)創(chuàng)新業(yè)務(wù)推出改變增長斜率，2008年增長將遠(yuǎn)超預(yù)期。

　　000858(五糧液)四季度又到了白酒消費的旺季，目前五糧液的終端價格已經(jīng)開始上漲，不排除公司四季度再次提價的可能。2008年后，預(yù)期2008年公司的股權(quán)激勵和資產(chǎn)注入可能會有時間表，預(yù)計如果增發(fā)不超過20%，如果明年普什和進(jìn)出口公司注入，則EPS將達(dá)到0.90至1.00元。合理估值在60元左右。

　　601919(中國遠(yuǎn)洋)1.判斷全球干散貨市場景氣度延伸到2009年，預(yù)計2008年干散貨平均點位在10000點左右，超過2007年，干散貨市場運價將超過市場預(yù)期。收購集團(tuán)干散貨資產(chǎn)的公司業(yè)績將超過大家預(yù)期。2.按照2008年30倍PE水平估值，目標(biāo)價格81元。

　　000001(深發(fā)展)1.貸款的凈利差水平處于同業(yè)前列，主營業(yè)務(wù)盈利能力強(qiáng)；2.資產(chǎn)質(zhì)量不斷向好奠定長期發(fā)展的堅實基礎(chǔ)；3.資本約束即將解除，加速發(fā)展可期；4.業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新能力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先；5.零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加快；6.估值相對較低。

　　000063(中興通訊)1.前期受大股東減持及菲律賓項目事件非合理下跌，為長期投資者提供介入時機(jī)。2.公司估值在市場中樞之下，仍維持2007年至2009年EPS預(yù)測值(扣除激勵費用后)分別為1.3元、1.8元、2.2元，對應(yīng)2007年至2009年P(guān)E水平為41倍、30倍、24倍。3.四季度訂單信息增多、利潤結(jié)算集中。4.公司長期發(fā)展前景清晰，海外市場正處于加大投入期，因此實際經(jīng)營情況好于報表顯示業(yè)績。

　　600895(張江高科)典型的小上市公司大集團(tuán)背景，由于歷史原因，大量低成本的、優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)資源集中在集團(tuán)手中，而且集團(tuán)及上市公司可以憑借其強(qiáng)大的高科技產(chǎn)業(yè)集群向園區(qū)周邊地區(qū)延伸。上市公司將持續(xù)獲得大股東的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)資源，這種存量資產(chǎn)持續(xù)注入的收購保證了上市公司的成長性，將在園區(qū)類及出租類企業(yè)中越來越鶴立雞群。

　　002003(金山股份)借助對坑口電廠、煤電聯(lián)營和能源綜合利用項目的優(yōu)選，公司仍是成長性最好的電力公司，且相關(guān)項目一旦獲批，未來成長的確定性突出；近期公司2009年業(yè)績成長的主力———白音華電廠電價獲批且高于此前預(yù)期，建議增持。

　　002078(太陽紙業(yè))2007年下半年以來，公司主要產(chǎn)品白卡紙、雙膠紙、銅版紙價格均有8%左右的上漲，而且雙膠紙、白卡紙等在未來幾個月內(nèi)仍有繼續(xù)上漲的潛力。同時新項目的投產(chǎn)進(jìn)一步加速公司業(yè)績的增長，如25萬噸激光打印紙2007年4月份投產(chǎn)、10萬噸楊木化機(jī)漿10月份投產(chǎn)、15萬千瓦熱電廠10月份投產(chǎn)、30萬噸食品包裝紙2008年8月份投產(chǎn)等。

　　601699(潞安環(huán)能)從市值與儲量價值比率來看，目前的比率是1.05,遠(yuǎn)低于2倍多的平均水平,相對較低。受益于煉焦煤價格提升,噴吹煤價格同步上升,同時由于公司噴吹煤比例提高,潞安環(huán)能2008年業(yè)績將大幅提升。以35倍市盈率計,未來三個月目標(biāo)價116元。另外,在大型的現(xiàn)代化煤炭企業(yè)快速形成的“十一五”期間，只有具有戰(zhàn)略眼光和輕裝前行的母公司，才能夠在外延式增長上做得更快更好。

　　600806(昆明機(jī)床)公司主打產(chǎn)品臥鏜、落地鏜，主要加工復(fù)雜、大型、關(guān)鍵零部件，服務(wù)造船、發(fā)電設(shè)備、機(jī)床、航空航天等國民經(jīng)濟(jì)命脈行業(yè)，是下游企業(yè)核心關(guān)鍵設(shè)備，享受國家政策扶持，戰(zhàn)略地位突出。細(xì)分行業(yè)呈寡頭壟斷格局，良性競爭，公司綜合競爭指數(shù)機(jī)床行業(yè)第一，機(jī)械工業(yè)第18,實力近年提升較快。產(chǎn)品需求旺盛，訂單充足，明年排產(chǎn)無虞，產(chǎn)品毛利率仍有提升空間，業(yè)績增長幅度可觀，確定性強(qiáng)。去年年報的10轉(zhuǎn)增5股11月份也將實施，對股價有正向影響。

　　建議增配行業(yè)

　　金融服務(wù)業(yè)、食品飲料、通用設(shè)備制造業(yè)、運輸設(shè)備制造業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營業(yè)、造紙及印刷業(yè)、零售業(yè)、電力設(shè)備業(yè)、煤炭采選業(yè)、電力、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、石油與天然氣開采業(yè)、旅游業(yè)建議低配行業(yè)

　　石油加工及煉焦業(yè)、普通建筑業(yè)、城市交通業(yè)、計算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)、其他公共服務(wù)業(yè)、家具制造業(yè)、電訊服務(wù)業(yè)、化學(xué)與農(nóng)用藥劑、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、塑料制品業(yè)、橡膠制品業(yè)、貿(mào)易業(yè)(王晨)

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