悄然之間,59家基金公司的396只基金2008年三季報昨日披露完畢。天相統計數據顯示,今年第三季度基金虧損2749.18億元(含QDII基金)。主動投資的股票方向基金股票倉位進一步下降至67.71%。另外,三季度末,基金股票投資市值占A股流通市值的20.75%,較二季度末下降0.85個百分點。

　　基金資產規模繼續縮水

　　剛剛公布的基金三季報數據顯示,以偏股型基金為主的基金業管理規模繼上半年大幅縮水之后再次萎縮,基金資產規模降至1.8萬億元,逾六成公司基金凈值縮水比例超過10%。

　　由于三季度滬深300指數大跌19.63%,偏股型基金加權平均單位凈值下跌近16%,基金凈值規模因此嚴重縮水。據天相投資的統計,59家公司三季末凈值總額為18204.58億元,比二季末減少近2260.49億元,縮水比例達到11.05%。主動投資的股票方向基金股票倉位進一步下降至67.71%。

　　從各個類型來看,股票型、混合型基金規模仍占據主要地位,分別為8311.33億元和4398.11億元,但受基礎市場下跌影響,與二季度末相比規模縮水較為嚴重,縮水比例分別達到16.46%和16.91%。而三季度表現最差的QDII凈值縮水最嚴重,規模減少23.13%至616.56億元。受大幅凈申購影響,指數型基金規模僅減少5.04%,巨額凈申購使貨幣型基金規模增長46.18%,盡管遭遇巨額贖回,但債市走強依然使債券基金規模凈值增長5.30%。

　　今年三季度基金虧損2749.18億元(含QDII基金),虧損幅度較二季度有所減緩。但由于海外市場次貸危機愈演愈烈,包括香港市場在內的多國股市大幅下挫,QDII也遭遇了前所未有的巨額虧損。所有QDII的虧損額達到164億元,是二季度虧損額的4.65倍。

　　萬科遭大幅減持

　　從基金的持倉變化看,天相統計數據顯示,周期性的采掘業和金屬非金屬業遭受基金大舉減持,而抗周期性的交通運輸、醫藥和食品飲料等行業則被基金小幅增持。

　　從基金增倉情況來看,中信證券、中國石化、中國人壽、大秦鐵路和中國鐵建5只股票被基金明顯增持,其中基金持有中信證券從5.06億股增加到7.37億股,增加了2.31億股,增持市值達到了61.6億元。三季度相對抗跌的中國石化和中國人壽,數據顯示基金的持股量和持股市值都增加了一倍以上,持有量分別從3.97億股和1.64億股,增加到了8.13億股和3.33億股,持有金額也分別增加了46.4億元和44.7億元。

　　而三季度繼續大幅下跌的地產股,數據顯示正是基金在積極做空。其中,龍頭股萬科基金持股量從16.65億股,減少到了10.9億股,持有金額也從150億元減少到了71.2億元,萬科也因此多個季度以來首次從基金十大重倉股中滑落到第17名。

　　基金話語權持續變弱

　　另外,三季度末,基金股票投資市值占A股流通市值的20.75%,較二季度末下降0.85個百分點。而實際上,基金的話語權在持續減少,根據銀河證券基金研究中心20日推出的基金平均業績數據報告顯示,基金持有市值占流通市值的比例是15%左右,占總市值的比例是5%左右,而在2007年10月中旬,基金持有A股市值占流通市值比例是30%,占總市值比例是10%,降低了一半。(記者 賈肖明)