QDII基金首次上市 深交所預(yù)演“國(guó)際板”

　　今日(7月1日)，國(guó)投瑞銀全球新興市場(chǎng)精選股票型基金將正式登陸深交所，這是國(guó)內(nèi)首只上市交易的QDII基金。業(yè)內(nèi)人士向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示，作為目前境內(nèi)唯一一只上市型QDII基金，國(guó)投新興引領(lǐng)了QDII基金交易模式的新方向，大大提升QDII基金產(chǎn)品的交易效率，也將場(chǎng)內(nèi)交易基金的投資標(biāo)的拓寬至海外市場(chǎng)，從某種意義上來(lái)說(shuō)，也相當(dāng)于在深交所預(yù)演“國(guó)際板”，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有更多的QDII基金選擇LOF交易模式。

　　首只上市QDII

　　國(guó)投瑞銀旗下基金——國(guó)投瑞銀全球新興市場(chǎng)精選股票型基金將于今日在深交所上市，投資者除了可以在代銷機(jī)構(gòu)等申購(gòu)、贖回該基金外，還可以在深交所買入或者賣出該基金。

　　本次上市交易份額為1.18億份，該基金總份額為4.43億份，本次上市份額占總份額不足3成。另外，本次上市交易的基金份額中多為場(chǎng)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者，該部分占據(jù)了上市交易基金份額的89.96%；場(chǎng)內(nèi)個(gè)人投資者持有的上市交易份額占比10.04%。

　　值得注意的是，場(chǎng)內(nèi)基金份額前十名持有人中，券商是不折不扣的主力軍。其中，場(chǎng)內(nèi)基金持有人中廣州證券穩(wěn)居第一位，占場(chǎng)內(nèi)總份額的近乎半壁江山。廣州證券持有份額為5000萬(wàn)份，占場(chǎng)內(nèi)份額的42.44%。另外，國(guó)都證券、西南證券、安信證券也均是持有場(chǎng)內(nèi)份額的“大戶”。

　　建倉(cāng)較謹(jǐn)慎

　　國(guó)投瑞銀全球新興市場(chǎng)的建倉(cāng)情況也隨著上市公告書浮出水面。公告顯示，該基金成立于6月10日，截止到6月23日，權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例的4.57%；買入返售金融資產(chǎn)比例為78.92%；余下的16.47%為銀行存款和結(jié)算備付金。

　　從上述資產(chǎn)組合可以看出，基金建倉(cāng)較為謹(jǐn)慎，股票倉(cāng)位比較低，而買入返售金融資產(chǎn)占比較高。好買基金研究中心分析師曾令華告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者：“買入返售金融資產(chǎn)說(shuō)明基金是在做證券逆回購(gòu)，這可以透露出基金管理人對(duì)于后市較為謹(jǐn)慎，在市場(chǎng)資金面不是很充裕的時(shí)候，買入返售金融資產(chǎn)可以獲得比銀行存款略高的收益率，同時(shí)又能保證資金的流動(dòng)性。”

　　事實(shí)上，目前美股市場(chǎng)依舊不平靜，上周市場(chǎng)歐債危機(jī)再起，美股未能經(jīng)得起考驗(yàn)，出現(xiàn)大跌。“也就是說(shuō)買入這部分金融資產(chǎn)，可以保證資產(chǎn)流動(dòng)性較好，年化收益率還不錯(cuò)，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低。”曾令華解釋。

　　同時(shí)，國(guó)投瑞銀全球新興市場(chǎng)持股明細(xì)中，占據(jù)第一位的是建設(shè)銀行H股，持股數(shù)量為72.3萬(wàn)股，其次為中海油，持股為34.7萬(wàn)股。建倉(cāng)的區(qū)域中，目前只有中國(guó)香港和美國(guó)市場(chǎng)，分別占基金資產(chǎn)凈值比例的1.90%和2.67%。(支玉香)