區域+新能源成選股大方向 7私募重倉6只股票

　　7月以來，大盤穩步上揚，至昨日上證指數已累計上漲9.81%。更引人矚目的是，在已經披露半年報的百余家上市公司中，私募基金最新進駐6只股票，且這6只股票集體跑贏大盤，包括3只漲幅已超過20%。可見，私募基金選股精準，成為今年半年報行情的最精彩風景。上海一明星私募基金經理對《證券日報》基金周刊記者明確表示，私募基金目前選股有兩條思路，一是區域經濟概念，二是新興能源。

　　7只私募重倉6只股票

　　徐大成偏愛華神集團

　　私募基金憑借著敏銳的投資嗅覺和靈活的操作風格，在市場上往往能夠搶得先機，并由此獲取高額收益。雖然私募基金向來不披露其持股情況，不過，從上市公司發布的公告或季度報表的股東名單中，部分私募基金的投資策略還是有跡可尋。至7月28日，滬深兩市已經有122家上市公司披露了半年報。《證券日報》基金周刊仔細觀察了這些公司的大股東分布情況，發現有6家上市公司前10大股東名單中出現了私募基金的身影。其中，由徐大成執掌的“公募派”私募基金博頤投資，旗下有兩只產品并肩進駐華神集團。

　　具體來看，從富國基金走出來的徐大成，管理的兩只私募產品博頤2期、博頤精選分別成為華神集團第六、第十大股東，持股分別為159.52萬股、113.98萬股，且均為新進股東。與徐大成做伴的還有陽光私募澤熙瑞金1號，該產品重倉華神集團496.76萬股，躋身該公司第三大股東。

　　除華神集團外，還有5只股票得到私募基金的重點配置。上述的私募澤熙瑞金1號除重倉華神集團外，還重倉凱迪電力747.93萬股，位居該公司第七大股東；民森A號重倉益民商業189.42萬股，位居第六大股東；甬江十五號重倉山東海化315.1萬股，位居第八大股東；朱雀9期重倉科大訊飛171.12萬股，位居第十大股東；中融恒泰一號重倉中科英華332.6萬股，位居第七大股東。

　　區域經濟+新能源

　　私募基金選股兩大方向

　　分析顯示，私募基金二季度重倉的這6只股票均與區域經濟概念相關，且還有股票是典型的新興能源概念。

　　“公募派”私募基金博頤投資重倉持有的華神集團，是典型的成渝特區概念，也具有西部開發概念；益民商業具有長三角長江三角概念，也是新上海概念；山東海化具有黃河三角概念；科大訊飛具有皖江區域概念。凱迪電力具有武漢規劃概念，同時也具有新能源、節能環保概念；另一只股票中科英華，不但具有圖們江概念，還具有新材料、新能源、低碳經濟概念。

　　顯然，不僅公募基金喜歡低碳經濟和節能減排概念股，陽光私募的基金經理們也對新興產業不惜重金。

　　“我們認為，今年是收斂性的結構性機會，資金比較傾向于流向題材股、概念股，而區域經濟發展板塊是我們的新目標。”一位私募基金經理告訴《證券日報》基金周刊記者。

　　“投資拐點行業中的支點公司”，是“公募派”私募基金經理石波一貫的投資理念。十年前，是信息革命和網絡經濟；現在，石波認為一個以新能源革命為代表的低碳經濟時代正在向我們走來。深圳市太和投資管理公司投資總監王亮并不看好新興能源股，他認為目前市場還處于不穩固狀態，任何風吹草動都可能引起股價下跌。