9月3日基金公告信息摘要(3)

　　長盛滬深300(160807) 長盛滬深300:關(guān)于參與部分代銷機(jī)構(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)及定投業(yè)務(wù)的公告

　　一、 為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，長盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定自2010年9月6日起所管理的長盛滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)(基金代碼：160807，以下簡稱“本基金”)參與部分代銷機(jī)構(gòu)的開放式基金網(wǎng)上交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。適用代銷機(jī)構(gòu)有：海通證券 股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、廣發(fā)華福證券有限責(zé)任公司、光大證券 股份有限公司、廣發(fā)證券 股份有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、華泰證券 股份有限公司。 活動(dòng)期間，投資者通過上述代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)上交易系統(tǒng)申購本基金，申購費(fèi)率最低按原費(fèi)率四折執(zhí)行，但折后費(fèi)率不低于0.6%；若原申購費(fèi)率等于或低于0.6%，則按原費(fèi)率執(zhí)行。具體費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)詳見《長盛滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》、《長盛滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說明書》及相關(guān)公告。相關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)則請遵循各代銷機(jī)構(gòu)具體規(guī)定。

　　富國匯利分級(161014) 富國匯利分級:關(guān)于認(rèn)購申請確認(rèn)比例公告

　　富國匯利分級債券型證券投資基金(以下簡稱富國匯利分級債券，代碼161014)已于2010年9月1日通過場內(nèi)和場外順利募集結(jié)束，根據(jù)《富國匯利分級債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》，富國基金管理有限公司對2010年9月1日認(rèn)購申請采用“末日比例確認(rèn)”的方式給予部分確認(rèn)。富國匯利分級債券的募集份額目標(biāo)上限為30億份。

　　融通動(dòng)力 先鋒(161609) 融通動(dòng)力先鋒:關(guān)于估值方法恢復(fù)的提示公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》([2008]38號文)的相關(guān)規(guī)定，自2010年6月30日起，融通基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已對旗下基金持有的股票“中國平安”(證券代碼：601318)按照“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值(詳見本公司2010年7月1日的相關(guān)公告)，自2010年7月22日起，本公司已對旗下基金持有的股票“深發(fā)展A”(證券代碼：000001)按照“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值(詳見本公司2010年7月23日的相關(guān)公告)。

　　景順長城鼎益(162605) 景順長城鼎益:關(guān)于旗下基金持有的長期停牌股票估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》([2008]38號文)的相關(guān)規(guī)定，景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)對旗下基金持有的長期停牌股票采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值(詳見本公司相關(guān)公告)。 2010年9月2日，本公司旗下基金所持有的中國平安(股票代碼601318)，深發(fā)展(股票代碼000001)當(dāng)日交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征。因此，經(jīng)本公司與托管行協(xié)商一致，自2010年9月2日起，對旗下基金所持有的中國平安和深發(fā)展恢復(fù)使用估值日其所在證券交易所的收盤價(jià)估值。

　　興業(yè)趨勢 投資(163402) 興業(yè)趨勢投資:關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)2008年9月12日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》和中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》，本基金管理人自2008年9月16日起對旗下非貨幣市場基金持有的長期停牌股票等沒有市價(jià)的投資品種采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整(詳見本公司2008年9月16日《興業(yè)全球 基金管理有限公司關(guān)于長期停牌股票等沒有市價(jià)的投資品種估值問題的公告》)。