9月3日基金公告信息摘要(4)

　　天治核心 成長(163503) 天治核心成長:更新招募說明書摘要

　　基金管理人的管理費 本基金的管理費按基金資產(chǎn)凈值的1.2%年費率計提。 基金托管人的托管費 本基金的托管費按基金資產(chǎn)凈值的2.5%。的年費率計提

　　中銀持續(xù)增長(163803) 中銀持續(xù)增長:關于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》([2008]38號文)以及中國證券業(yè)協(xié)會《關于發(fā)布中證協(xié)(SAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中證協(xié)發(fā)[2009]97號)的有關規(guī)定，自2010年6月30日起，中銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已對旗下證券投資基金持有的長期停牌股票中國平安(代碼：601318)按照“指數(shù)收益法”進行估值，并對相關的基金資產(chǎn)凈值進行了調整。

　　銀華保本 增值(180002) 銀華保本增值:關于暫停網(wǎng)上交易等系統(tǒng)服務的公告

　　為進一步方便投資者通過網(wǎng)上交易方式投資銀華基金管理有限公司(以下簡稱為“本公司”)旗下的開放式基金，本公司將于2010年9月4日22：00至2009年9月5日18：00進行網(wǎng)上交易系統(tǒng)升級，屆時網(wǎng)站賬戶服務、網(wǎng)上交易系統(tǒng)及客服電話系統(tǒng)將暫停服務。為此給投資者帶來的不便，敬請諒解。

　　長城安心回報(200007) 長城安心回報:關于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會【2008】38號《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》的規(guī)定，長城基金管理有限公司(以下簡稱本管理人)自2010年7月28日起采用《中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組關于停牌股票估值的參考方法》中的指數(shù)收益法對旗下基金所持有的停牌股票深發(fā)展(代碼000001)、中國平安(代碼601318)進行估值(詳見本管理人2010年7月29日的有關公告)。

　　金鷹成份股優(yōu)選(210001) 金鷹成份股優(yōu)選:關于因停牌股票復牌后估值方法調整的公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(證監(jiān)會公告[2008]38號)以及中國證券業(yè)協(xié)會《關于發(fā)布中證協(xié)(SAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中證協(xié)發(fā)[2009]97號)的有關規(guī)定，自2010年8月2日起，金鷹基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)對旗下金鷹穩(wěn)健 成長股票型證券投資基金(以下稱“本基金”)持有的停牌股票深發(fā)展A(股票代碼：000001)采用“指數(shù)收益法”進行估值(詳見相關公告：《金鷹穩(wěn)健成長股票型證券投資基金關于因停牌股票估值方法調整的公告》[2010年8月3日])。

　　寶盈鴻利 收益(213001) 寶盈鴻利收益:關于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會[2008]38號《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(以下簡稱“指導意見”)的規(guī)定，寶盈基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2010年7月1日、7月28日起分別采用“指數(shù)收益法”對旗下基金所持有的中國平安(股票代碼601318)、深發(fā)展A(股票代碼000001)進行估值。

　　華寶興業(yè)大盤精選(240011) 華寶興業(yè)大盤精選:關于旗下基金所持中國平安恢復采用收盤價估值的公告