9月3日基金公告信息摘要(4)

　　天治核心 成長(163503) 天治核心成長:更新招募說明書摘要

　　基金管理人的管理費 本基金的管理費按基金資產凈值的1.2%年費率計提。 基金托管人的托管費 本基金的托管費按基金資產凈值的2.5%。的年費率計提

　　中銀持續增長(163803) 中銀持續增長:關于估值方法變更的提示性公告

　　根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》([2008]38號文)以及中國證券業協會《關于發布中證協(SAC)基金行業股票估值指數的通知》(中證協發[2009]97號)的有關規定，自2010年6月30日起，中銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已對旗下證券投資基金持有的長期停牌股票中國平安(代碼：601318)按照“指數收益法”進行估值，并對相關的基金資產凈值進行了調整。

　　銀華保本 增值(180002) 銀華保本增值:關于暫停網上交易等系統服務的公告

　　為進一步方便投資者通過網上交易方式投資銀華基金管理有限公司(以下簡稱為“本公司”)旗下的開放式基金，本公司將于2010年9月4日22：00至2009年9月5日18：00進行網上交易系統升級，屆時網站賬戶服務、網上交易系統及客服電話系統將暫停服務。為此給投資者帶來的不便，敬請諒解。

　　長城安心回報(200007) 長城安心回報:關于估值方法變更的提示性公告

　　根據中國證券監督管理委員會【2008】38號《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的規定，長城基金管理有限公司(以下簡稱本管理人)自2010年7月28日起采用《中國證券業協會基金估值工作小組關于停牌股票估值的參考方法》中的指數收益法對旗下基金所持有的停牌股票深發展(代碼000001)、中國平安(代碼601318)進行估值(詳見本管理人2010年7月29日的有關公告)。

　　金鷹成份股優選(210001) 金鷹成份股優選:關于因停牌股票復牌后估值方法調整的公告

　　根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告[2008]38號)以及中國證券業協會《關于發布中證協(SAC)基金行業股票估值指數的通知》(中證協發[2009]97號)的有關規定，自2010年8月2日起，金鷹基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)對旗下金鷹穩健 成長股票型證券投資基金(以下稱“本基金”)持有的停牌股票深發展A(股票代碼：000001)采用“指數收益法”進行估值(詳見相關公告：《金鷹穩健成長股票型證券投資基金關于因停牌股票估值方法調整的公告》[2010年8月3日])。

　　寶盈鴻利 收益(213001) 寶盈鴻利收益:關于估值方法變更的提示性公告

　　根據中國證監會[2008]38號《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(以下簡稱“指導意見”)的規定，寶盈基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2010年7月1日、7月28日起分別采用“指數收益法”對旗下基金所持有的中國平安(股票代碼601318)、深發展A(股票代碼000001)進行估值。

　　華寶興業大盤精選(240011) 華寶興業大盤精選:關于旗下基金所持中國平安恢復采用收盤價估值的公告