9月3日基金公告信息摘要(8)

　　富國天博 創新主題(519035) 富國天博創新主題:關于恢復旗下基金所持有的股票市價估值方法的公告

　　富國基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)按照中國證監會[2008]38號文《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》的規定，自2010年6月30日起對旗下基金所持有的停牌證券中國平安(證券代碼：601318)采用“指數收益法”進行估值調整，自2010年7月9日起對旗下基金所持有的停牌證券深發展A(證券代碼：000001)采用“指數收益法”進行估值調整(詳見本公司2010年7月1日、2010年7月12日的有關公告)。

　　浦銀安盛紅利精選(519115) 浦銀安盛紅利精選:關于估值方法恢復的提示公告

　　根據中國證券監督管理委員公告[2008]38號《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》和中國證券業協會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》，自2010年6月30日起，浦銀安盛基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)對旗下浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金(簡稱“浦銀生活 ”，基金代碼：519113)持有的長期停牌股票“中國平安”(股票代碼601318)和“深發展”(股票代碼000001)以及浦銀安盛價值成長股票型證券投資基金(簡稱“浦銀價值 ”，基金代碼：519110)和浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金(簡稱“浦銀紅利 ”，基金代碼：519115)持有的長期停牌股票“中國平安”(股票代碼601318)按照"指數收益法"進行估值，并進行了公告，對相應的基金資產凈值也進行了調整。

　　交銀貨幣A(519588) 交銀貨幣A:更新招募說明書摘要

　　基金管理人的管理費 本基金的管理費按基金資產凈值的0.33%年費率計提。 基金托管人的托管費 本基金的托管費按基金資產凈值的0.10%的年費率計提。

　　交銀貨幣B(519589) 交銀貨幣A:更新招募說明書摘要

　　基金管理人的管理費 本基金的管理費按基金資產凈值的0.33%年費率計提。 基金托管人的托管費 本基金的托管費按基金資產凈值的0.10%的年費率計提。

　　銀河滬深300價值(519671) 銀河滬深300價值:關于恢復市價估值方法的提示性公告

　　根據中國證券監督管理委員會【2008】38號《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》等相關規定，銀河基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)自2010年7月29日起，對旗下基金所持有的深發展A(股票代碼：000001)采用指數收益法進行估值(詳見本公司相關公告)。

　　長信恒利 優勢(519987) 長信恒利優勢:關于估值方法變更的提示性公告

　　根據中國證券監督管理委員會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(［2008］38號公告，以下簡稱：“《指導意見》”)以及中國證券業協會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》(以下簡稱：“《參考方法》”)，長信基金管理有限責任公司(以下簡稱：“本公司”)于2008年9月16日發布了《長信基金管理有限責任公司關于調整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》，本公司于2008 年9月16日起對旗下基金持有的停牌股票等估值日無市價且對基金資產凈值影響超過0.25%的投資品種的公允價值按照“指數收益法”估值確定。