9月3日基金公告信息摘要(8)

　　富國(guó)天博 創(chuàng)新主題(519035) 富國(guó)天博創(chuàng)新主題:關(guān)于恢復(fù)旗下基金所持有的股票市價(jià)估值方法的公告

　　富國(guó)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)[2008]38號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定，自2010年6月30日起對(duì)旗下基金所持有的停牌證券中國(guó)平安(證券代碼：601318)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整，自2010年7月9日起對(duì)旗下基金所持有的停牌證券深發(fā)展A(證券代碼：000001)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值調(diào)整(詳見(jiàn)本公司2010年7月1日、2010年7月12日的有關(guān)公告)。

　　浦銀安盛紅利精選(519115) 浦銀安盛紅利精選:關(guān)于估值方法恢復(fù)的提示公告

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員公告[2008]38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》，自2010年6月30日起，浦銀安盛基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)對(duì)旗下浦銀安盛精致生活靈活配置混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱“浦銀生活 ”，基金代碼：519113)持有的長(zhǎng)期停牌股票“中國(guó)平安”(股票代碼601318)和“深發(fā)展”(股票代碼000001)以及浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金(簡(jiǎn)稱“浦銀價(jià)值 ”，基金代碼：519110)和浦銀安盛紅利精選股票型證券投資基金(簡(jiǎn)稱“浦銀紅利 ”，基金代碼：519115)持有的長(zhǎng)期停牌股票“中國(guó)平安”(股票代碼601318)按照"指數(shù)收益法"進(jìn)行估值，并進(jìn)行了公告，對(duì)相應(yīng)的基金資產(chǎn)凈值也進(jìn)行了調(diào)整。

　　交銀貨幣A(519588) 交銀貨幣A:更新招募說(shuō)明書摘要

　　基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費(fèi)率計(jì)提。 基金托管人的托管費(fèi) 本基金的托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。

　　交銀貨幣B(519589) 交銀貨幣A:更新招募說(shuō)明書摘要

　　基金管理人的管理費(fèi) 本基金的管理費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.33%年費(fèi)率計(jì)提。 基金托管人的托管費(fèi) 本基金的托管費(fèi)按基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。

　　銀河滬深300價(jià)值(519671) 銀河滬深300價(jià)值:關(guān)于恢復(fù)市價(jià)估值方法的提示性公告

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)【2008】38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定，銀河基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)自2010年7月29日起，對(duì)旗下基金所持有的深發(fā)展A(股票代碼：000001)采用指數(shù)收益法進(jìn)行估值(詳見(jiàn)本公司相關(guān)公告)。

　　長(zhǎng)信恒利 優(yōu)勢(shì)(519987) 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì):關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(［2008］38號(hào)公告，以下簡(jiǎn)稱：“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”)以及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組《關(guān)于停牌股票估值的參考方法》(以下簡(jiǎn)稱：“《參考方法》”)，長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱：“本公司”)于2008年9月16日發(fā)布了《長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》，本公司于2008 年9月16日起對(duì)旗下基金持有的停牌股票等估值日無(wú)市價(jià)且對(duì)基金資產(chǎn)凈值影響超過(guò)0.25%的投資品種的公允價(jià)值按照“指數(shù)收益法”估值確定。