9月3日基金公告信息摘要(5)

　　根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》([2008]38號文)的相關規定，自2010年7月1日起，華寶興業基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已對旗下基金所持有的股票“中國平安”(股票代碼601318)采用“指數收益法”進行估值(詳見本公司2010年7月2日的相關公告)。

　　景順長城動力平衡(260103) 景順長城動力平衡:關于暫停網上交易系統服務的公告

　　由于系統升級，景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)網上直銷交易系統將于2010年9月4日(周六)9:00時至12:00時暫停服務。自2010年9月4日12：01時起，本公司將恢復網上交易系統的正常服務。為此給投資者帶來的不便，敬請諒解。

　　中信穩定雙利債券(288102) 中信穩定雙利債券:更新招募說明書摘要

　　基金管理人的管理費 在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的年費率計提。 基金托管人的托管費 在通常情況下，基金托管費按前一日基金資產凈值的年費率計提。

　　申萬巴黎競爭優勢(310368) 申萬巴黎競爭優勢:關于估值方法變更的提示性公告

　　根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(中國證券監督管理委員會公告【2008】38號文)的相關規定，自2010年7月28日起，申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)按照“指數收益法”對旗下證券投資基金持有的“深發展A”(股票代碼000001)進行估值。自2010年8月2日起，本公司按照“指數收益法”對旗下證券投資基金持有的“中國平安”(股票代碼601318)進行估值。

　　諾安價值 增長(320005) 諾安價值增長:關于旗下基金持有的股票恢復采用市價估值方法的提示性公告

　　根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》([2008]38號文)的相關規定，并與基金托管人協商一致，諾安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)于2010年6月30日起對旗下諾安股票 證券投資基金、諾安價值增長股票證券投資基金、諾安成長 股票型證券投資基金、諾安中證100指數證券投資基金以及諾安中小盤 精選股票型證券投資基金持有的停牌股票-中國平安(股票代碼：601318)采用“指數收益法”進行估值(詳見本公司2010年7月1的有關公告)。

　　諾安主題精選(320012) 諾安主題精選:關于增加國聯證券為代銷機構的公告

　　根據諾安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與國聯證券股份有限公司(以下簡稱“國聯證券”)簽署的代銷協議，本公司新增國聯證券為諾安主題精選股票型證券投資基金(基金簡稱：諾安主題精選股票，基金代碼：320012)的代銷機構。

　　光大保德信核心(360001) 光大保德信核心:關于恢復旗下部分基金持有的中國平安股票市價估值方法的公告

　　根據中國證監會《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》(證監會公告[2008]38號)以及中國證券業協會《關于發布中證協(SAC)基金行業股票估值指數的通知》(中證協發[2009]97號)的有關規定，光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”) 自2010年6月30日起，對持有中國平安(股票代碼601318)的旗下光大保德信量化核心 證券投資基金(基金代碼：360001)、光大保德信紅利股票型證券投資基金(基金代碼：360005)、光大保德信新增長股票型證券投資基金(基金代碼：360006)、光大保德信優勢配置股票型證券投資基金(基金代碼：360007)、光大保德信均衡精選股票型證券投資基(基金代碼：360010)、光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼：360011)按照“行業指數收益法”估值。(詳見本基金管理人2010年7月1日的相關提示性公告)。