9月3日基金公告信息摘要(5)

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》([2008]38號(hào)文)的相關(guān)規(guī)定，自2010年7月1日起，華寶興業(yè)基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已對旗下基金所持有的股票“中國平安”(股票代碼601318)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值(詳見本公司2010年7月2日的相關(guān)公告)。

　　景順長城動(dòng)力平衡(260103) 景順長城動(dòng)力平衡:關(guān)于暫停網(wǎng)上交易系統(tǒng)服務(wù)的公告

　　由于系統(tǒng)升級(jí)，景順長城基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)將于2010年9月4日(周六)9:00時(shí)至12:00時(shí)暫停服務(wù)。自2010年9月4日12：01時(shí)起，本公司將恢復(fù)網(wǎng)上交易系統(tǒng)的正常服務(wù)。為此給投資者帶來的不便，敬請諒解。

　　中信穩(wěn)定雙利債券(288102) 中信穩(wěn)定雙利債券:更新招募說明書摘要

　　基金管理人的管理費(fèi) 在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。 基金托管人的托管費(fèi) 在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率計(jì)提。

　　申萬巴黎競爭優(yōu)勢(310368) 申萬巴黎競爭優(yōu)勢:關(guān)于估值方法變更的提示性公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告【2008】38號(hào)文)的相關(guān)規(guī)定，自2010年7月28日起，申萬巴黎基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)按照“指數(shù)收益法”對旗下證券投資基金持有的“深發(fā)展A”(股票代碼000001)進(jìn)行估值。自2010年8月2日起，本公司按照“指數(shù)收益法”對旗下證券投資基金持有的“中國平安”(股票代碼601318)進(jìn)行估值。

　　諾安價(jià)值 增長(320005) 諾安價(jià)值增長:關(guān)于旗下基金持有的股票恢復(fù)采用市價(jià)估值方法的提示性公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》([2008]38號(hào)文)的相關(guān)規(guī)定，并與基金托管人協(xié)商一致，諾安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)于2010年6月30日起對旗下諾安股票 證券投資基金、諾安價(jià)值增長股票證券投資基金、諾安成長 股票型證券投資基金、諾安中證100指數(shù)證券投資基金以及諾安中小盤 精選股票型證券投資基金持有的停牌股票-中國平安(股票代碼：601318)采用“指數(shù)收益法”進(jìn)行估值(詳見本公司2010年7月1的有關(guān)公告)。

　　諾安主題精選(320012) 諾安主題精選:關(guān)于增加國聯(lián)證券為代銷機(jī)構(gòu)的公告

　　根據(jù)諾安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與國聯(lián)證券股份有限公司(以下簡稱“國聯(lián)證券”)簽署的代銷協(xié)議，本公司新增國聯(lián)證券為諾安主題精選股票型證券投資基金(基金簡稱：諾安主題精選股票，基金代碼：320012)的代銷機(jī)構(gòu)。

　　光大保德信核心(360001) 光大保德信核心:關(guān)于恢復(fù)旗下部分基金持有的中國平安股票市價(jià)估值方法的公告

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》(證監(jiān)會(huì)公告[2008]38號(hào))以及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)《關(guān)于發(fā)布中證協(xié)(SAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中證協(xié)發(fā)[2009]97號(hào))的有關(guān)規(guī)定，光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”) 自2010年6月30日起，對持有中國平安(股票代碼601318)的旗下光大保德信量化核心 證券投資基金(基金代碼：360001)、光大保德信紅利股票型證券投資基金(基金代碼：360005)、光大保德信新增長股票型證券投資基金(基金代碼：360006)、光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金(基金代碼：360007)、光大保德信均衡精選股票型證券投資基(基金代碼：360010)、光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼：360011)按照“行業(yè)指數(shù)收益法”估值。(詳見本基金管理人2010年7月1日的相關(guān)提示性公告)。